アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,562,733 | 823,096,433 |
| 親投資信託受益証券 | 194,102,532,106 | 333,167,968,420 |
| 派生商品評価勘定 | 4,316,913,631 | 11,804,065 |
| 未収入金 | 5,652,500,000 | 8,959,000,000 |
| 流動資産計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 |
| 資産の部合計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 251,065,174 |
| 未払収益分配金 | 3,569,063,724 | 8,505,665,288 |
| 未払解約金 | 406,535,939 | 202,585,983 |
| 未払受託者報酬 | 13,038,843 | 19,834,060 |
| 未払委託者報酬 | 279,403,774 | 425,015,577 |
| 未払利息 | 779 | 1,804 |
| その他未払費用 | 626,531 | 643,952 |
| 流動負債計 | 4,268,669,590 | 9,404,811,838 |
| 負債の部合計 | 4,268,669,590 | 9,404,811,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,453,186,211 | 283,522,176,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,756,652,669 | 50,034,880,790 |
| （分配準備積立金） | 10,973,542,501 | 17,825,387,208 |
| 元本等合計 | 200,209,838,880 | 333,557,057,080 |
| 純資産の部合計 | 200,209,838,880 | 333,557,057,080 |
| 負債・純資産合計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
