剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2018年 6月16日至 2018年12月17日)	当期(自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△78,709,053	72,151,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,859,512,362	△3,552,834,491
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,413,612,321	616,320,620
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,320	125,915,795
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,412,832,001	490,404,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,426,240	703,398,779
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,426,240	644,476,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,922,240
分配金		6,771,906,554	6,398,220,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,552,834,491	5,462,385,801

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株) 普通株式2,600--2,600 
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#3 注記表（連結）

(2018年12月17日現在)当期
(2019年 6月17日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数133,488,202,422口126,871,224,381口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損3,552,834,491円元本の欠損-円3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9734円1口当たり純資産額1.0431円(10,000口当たり純資産額9,734円)(10,000口当たり純資産額10,431円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="661">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第22期	第23期
		(2018年3月31日現在)	(2018年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		-	1,500,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,231,546	530,028
利益剰余金合計		6,264,046	530,028

e border="0" width="648">期  別注記
番号第22期第23期 (2018年3月31日現在)(2018年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 5,176,0152,114,958有価証券 -1,986,627    前払費用 67,90055,561    未収入金*144,78116,768    未収委託者報酬 735,705789,456    未収運用受託報酬 409,588558,585差入保証金 176,727-    その他 1,148826           流 動 資 産 合計 6,611,8645,522,781Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建設仮勘定 10,967-      建物*252,576973,768      器具備品*272,200335,316          有形固定資産合計 135,7431,309,084    無形固定資産         電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2042,204    投資その他の資産         投資有価証券 -26,930      長期差入保証金 135,329255,800      長期前払費用 34,28126,626      繰延税金資産 506,010468,395          投資その他の資産合計 675,620777,751            固 定 資 産 合 計 813,5672,089,039資   産   合   計 7,425,4317,611,820    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 27,52534,059    未払金         未払手数料 203,793245,481      未払委託計算費 7,5919,159      その他未払金*1140,753277,420    未払費用 112,137245,242    未払賞与 -568,818    未払法人税等 19,721207,469    賞与引当金 150,751-    前受収益 -43,333            流 動 負 債 合 計 662,2711,630,981Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 369,114370,339    関係会社長期借入金 -1,974,870            固 定 負 債 合 計 369,1142,345,209負   債   合   計 1,031,3853,976,190    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 130,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 -1,500,000利益剰余金     利益準備金 32,500-      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 6,231,546530,028利益剰余金合計 6,264,046530,028株主資本合計 6,394,0463,660,028Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 -△24,398評価・換算差額等合計 -△24,398純  資  産  合  計 6,394,0463,635,630負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,4317,611,820    

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	141,262,466,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,114,478,373

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2019年 6月17日現在)資産の部流動資産預金47,024,673,889コール・ローン5,392,929,854株式438,093,410,772未収入金2,321,203,587未収配当金256,281,950流動資産合計493,088,500,052資産合計493,088,500,052負債の部流動負債派生商品評価勘定13,918,999未払金438,670,111未払解約金7,258,950,000未払利息15,646流動負債合計7,711,554,756負債合計7,711,554,756純資産の部元本等元本141,262,466,923剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)344,114,478,373元本等合計485,376,945,296純資産合計485,376,945,296負債純資産合計493,088,500,052 
注記表

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