有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2018年 6月16日至 2018年12月17日)	当期 (自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,937,119,064	13,401,719,308
	為替差損益	△4,667,444,893	3,296,261,487
	営業収益合計	△9,604,563,957	16,697,980,795
営業費用
	支払利息	62,332	171,004
	受託者報酬	47,403,900	50,016,992
	委託者報酬	1,015,797,655	1,071,792,610
	その他費用	2,507,589	3,329,937
	営業費用合計	1,065,771,476	1,125,310,543
営業利益又は営業損失(△)		△10,670,335,433	15,572,670,252
経常利益又は経常損失(△)		△10,670,335,433	15,572,670,252
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,670,335,433	15,572,670,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△78,709,053	72,151,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,859,512,362	△3,552,834,491
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,413,612,321	616,320,620
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,320	125,915,795
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,412,832,001	490,404,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,426,240	703,398,779
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,426,240	644,476,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,922,240
分配金		6,771,906,554	6,398,220,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,552,834,491	5,462,385,801