有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2019年12月17日至 2020年 6月15日)	当期 (自 2020年 6月16日至 2020年12月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	16,540,597,983	39,185,556,051
	為替差損益	3,579,073,917	6,702,333,727
	営業収益合計	20,119,671,900	45,887,889,778
営業費用
	支払利息	218,768	172,752
	受託者報酬	68,120,619	102,432,060
	委託者報酬	1,459,727,425	2,194,972,691
	その他費用	3,621,805	4,940,641
	営業費用合計	1,531,688,617	2,302,518,144
営業利益又は営業損失(△)		18,587,983,283	43,585,371,634
経常利益又は経常損失(△)		18,587,983,283	43,585,371,634
当期純利益又は当期純損失(△)		18,587,983,283	43,585,371,634
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		111,142,060	207,388,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,135,445,720	21,756,652,669
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,221,822,722	22,819,202,855
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,288,910	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,134,533,812	22,819,202,855
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,393,465,835	2,780,153,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,158,916,050	2,780,153,140
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,549,785	-
分配金		11,683,991,161	35,138,804,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,756,652,669	50,034,880,790