有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2017年12月16日至 2018年 6月15日)	当期 (自 2018年 6月16日至 2018年12月17日)
営業収益
	有価証券売買等損益	7,540,597,238	△4,937,119,064
	為替差損益	△1,197,199,592	△4,667,444,893
	営業収益合計	6,343,397,646	△9,604,563,957
営業費用
	支払利息	16,402	62,332
	受託者報酬	19,735,852	47,403,900
	委託者報酬	422,911,071	1,015,797,655
	その他費用	751,550	2,507,589
	営業費用合計	443,414,875	1,065,771,476
営業利益又は営業損失(△)		5,899,982,771	△10,670,335,433
経常利益又は経常損失(△)		5,899,982,771	△10,670,335,433
当期純利益又は当期純損失(△)		5,899,982,771	△10,670,335,433
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,168,425	△78,709,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,673,047,519	8,859,512,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,484,206,927	5,413,612,321
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	780,320
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,484,206,927	5,412,832,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,170,293	462,426,240
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,170,293	462,426,240
分配金		5,048,386,137	6,771,906,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,859,512,362	△3,552,834,491