有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2019年 6月18日至 2019年12月16日)	当期 (自 2019年12月17日至 2020年 6月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	17,996,836,449	16,540,597,983
	為替差損益	△3,069,993,060	3,579,073,917
	営業収益合計	14,926,843,389	20,119,671,900
営業費用
	支払利息	136,080	218,768
	受託者報酬	54,814,492	68,120,619
	委託者報酬	1,174,596,164	1,459,727,425
	その他費用	2,887,192	3,621,805
	営業費用合計	1,232,433,928	1,531,688,617
営業利益又は営業損失(△)		13,694,409,461	18,587,983,283
経常利益又は経常損失(△)		13,694,409,461	18,587,983,283
当期純利益又は当期純損失(△)		13,694,409,461	18,587,983,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		219,515,649	111,142,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,462,385,801	12,135,445,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,303,036,157	4,221,822,722
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,288,910
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,303,036,157	4,134,533,812
剰余金減少額又は欠損金増加額		791,713,416	1,393,465,835
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	791,713,416	1,158,916,050
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	234,549,785
分配金		8,313,156,634	11,683,991,161
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,135,445,720	21,756,652,669