有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2023年12月16日至 2024年 6月17日)	当期 (自 2024年 6月18日至 2024年12月16日)
営業収益
受取利息	26,175	512,262
有価証券売買等損益	97,186,251,490	18,262,075,995
為替差損益	△41,862,316,072	△2,529,316,162
営業収益合計	55,323,961,593	15,733,272,095
営業費用
支払利息	213,938	-
受託者報酬	126,536,489	110,703,956
委託者報酬	2,711,496,177	2,372,227,561
その他費用	3,779,598	3,168,848
営業費用合計	2,842,026,202	2,486,100,365
営業利益又は営業損失(△)	52,481,935,391	13,247,171,730
経常利益又は経常損失(△)	52,481,935,391	13,247,171,730
当期純利益又は当期純損失(△)	52,481,935,391	13,247,171,730
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	491,816,899	△156,255,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,577,789,174	25,453,018,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,218,094	556,345,702
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,478,424	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,739,670	556,345,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,059,920	2,227,295,053
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,174,297,120	2,227,295,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,762,800	-
分配金	21,214,468,981	16,291,713,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,453,018,511	20,893,783,042