有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2021年 6月16日至 2021年12月15日)	当期 (自 2021年12月16日至 2022年 6月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	78,563,998,115	△81,645,584,033
	為替差損益	△17,781,593,377	△88,267,606,810
	営業収益合計	60,782,404,738	△169,913,190,843
営業費用
	支払利息	520,209	1,777,645
	受託者報酬	213,822,344	199,349,761
	委託者報酬	4,581,907,337	4,271,780,455
	その他費用	9,971,599	5,177,860
	営業費用合計	4,806,221,489	4,478,085,721
営業利益又は営業損失(△)		55,976,183,249	△174,391,276,564
経常利益又は経常損失(△)		55,976,183,249	△174,391,276,564
当期純利益又は当期純損失(△)		55,976,183,249	△174,391,276,564
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		301,165,275	△746,290,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		75,300,406,649	77,666,080,974
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,434,370,599	5,453,561,643
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,672,302,216
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,434,370,599	2,781,259,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,957,267,623	2,717,560,710
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,957,267,623	1,588,762,911
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,128,797,799
分配金		74,786,446,625	10,469,659,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,666,080,974	△103,712,562,966