有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2021年12月16日至 2022年 6月15日)	当期 (自 2022年 6月16日至 2022年12月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△81,645,584,033	37,001,725,885
	為替差損益	△88,267,606,810	△12,058,102,366
	営業収益合計	△169,913,190,843	24,943,623,519
営業費用
	支払利息	1,777,645	2,116,720
	受託者報酬	199,349,761	159,293,609
	委託者報酬	4,271,780,455	3,413,434,456
	その他費用	5,177,860	7,284,431
	営業費用合計	4,478,085,721	3,582,129,216
営業利益又は営業損失(△)		△174,391,276,564	21,361,494,303
経常利益又は経常損失(△)		△174,391,276,564	21,361,494,303
当期純利益又は当期純損失(△)		△174,391,276,564	21,361,494,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△746,290,803	316,008,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,666,080,974	△103,712,562,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,453,561,643	9,131,254,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,672,302,216	9,131,254,801
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,781,259,427	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,717,560,710	2,084,186,038
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,588,762,911	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,128,797,799	2,084,186,038
分配金		10,469,659,112	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△103,712,562,966	△75,620,008,379