有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2024年12月17日至 2025年 6月16日)	当期 (自 2025年 6月17日至 2025年12月15日)
営業収益
受取利息	1,772,915	967,694
有価証券売買等損益	△21,633,587,607	38,645,925,527
為替差損益	9,818,959,352	△23,039,179,420
営業収益合計	△11,812,855,340	15,607,713,801
営業費用
受託者報酬	96,690,540	90,704,957
委託者報酬	2,071,940,116	1,943,677,546
その他費用	2,888,098	2,833,046
営業費用合計	2,171,518,754	2,037,215,549
営業利益又は営業損失(△)	△13,984,374,094	13,570,498,252
経常利益又は経常損失(△)	△13,984,374,094	13,570,498,252
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,984,374,094	13,570,498,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△109,667,337	157,681,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,893,783,042	△808,861,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,213,986	97,813,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,998,859	14,221,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,215,127	83,592,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	853,375,549	506,543,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,895,596	506,543,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,479,953	-
分配金	7,538,775,754	13,685,610,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△808,861,032	△1,490,384,152