有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自 2023年 6月16日至 2023年12月15日)	当期 (自 2023年12月16日至 2024年 6月17日)
営業収益
受取利息	-	26,175
有価証券売買等損益	40,998,363,908	97,186,251,490
為替差損益	△17,510,409,264	△41,862,316,072
営業収益合計	23,487,954,644	55,323,961,593
営業費用
支払利息	975,560	213,938
受託者報酬	134,728,162	126,536,489
委託者報酬	2,887,031,851	2,711,496,177
その他費用	4,516,927	3,779,598
営業費用合計	3,027,252,500	2,842,026,202
営業利益又は営業損失(△)	20,460,702,144	52,481,935,391
経常利益又は経常損失(△)	20,460,702,144	52,481,935,391
当期純利益又は当期純損失(△)	20,460,702,144	52,481,935,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△425,254,700	491,816,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,440,919,097	△3,577,789,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,289,396,660	433,218,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,289,396,660	91,478,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	341,739,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,223,581	2,178,059,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,174,297,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,223,581	3,762,800
分配金	-	21,214,468,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,577,789,174	25,453,018,511