剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2021年12月16日至 2022年 6月15日)	当期(自 2022年 6月16日至 2022年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△746,290,803	316,008,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		77,666,080,974	△103,712,562,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,453,561,643	9,131,254,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,672,302,216	9,131,254,801
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,781,259,427	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,717,560,710	2,084,186,038
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,588,762,911	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,128,797,799	2,084,186,038
分配金		10,469,659,112	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△103,712,562,966	△75,620,008,379

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株)  普通株式32,600--32,600  
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#3 注記表（連結）

(2022年 6月15日現在)当期
(2022年12月15日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数511,644,929,353口469,563,098,319口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損103,712,562,966円元本の欠損75,620,008,379円3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.7973円1口当たり純資産額0.8390円(10,000口当たり純資産額7,973円)(10,000口当たり純資産額8,390円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第25期	第26期
		(2020年12月31日現在)	(2021年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		887,149	1,207,935
利益剰余金合計		887,149	1,207,935

e border="0" width="642">期  別注記
番号第25期第26期 (2020年12月31日現在)(2021年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 3,133,8174,570,642有価証券 1,917,8311,621,085    前払費用 81,53865,463    未収入金 27,089114,728    未収委託者報酬 1,584,8833,051,626    未収運用受託報酬 720,701895,717           流 動 資 産 合計 7,465,85910,319,261Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2770,053660,965      器具備品*2220,106167,051          有形固定資産合計 990,159828,016    無形固定資産         ソフトウェア 618412      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,8222,616    投資その他の資産         投資有価証券 30,55937,861      長期差入保証金 218,975194,526      長期前払費用 19,64618,354      繰延税金資産 509,583608,223          投資その他の資産合計 778,763858,964            固 定 資 産 合 計 1,771,7441,689,596資   産   合   計 9,237,60312,008,857    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 30,78435,829    未払金         未払手数料 598,2521,417,316      未払委託計算費 14,60824,200      その他未払金*11,493,5232,823,208    未払費用 222,247240,824    未払賞与 509,100657,216    未払法人税等 257,527440,840    前受収益 23,33313,333            流 動 負 債 合 計 3,149,3745,652,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 353,187403,844    関係会社長期借入金 1,858,4101,554,593            固 定 負 債 合 計 2,211,5971,958,437負   債   合   計 5,360,9717,611,203    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 887,1491,207,935利益剰余金合計 887,1491,207,935株主資本合計 4,017,1494,337,935Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △140,51759,719評価・換算差額等合計 △140,51759,719純  資  産  合  計 3,876,6324,397,654負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,60312,008,857        

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	461,849,384,669
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,515,306,666,544

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2022年12月15日現在)資産の部流動資産預金148,328,971,710コール・ローン37,023,114,269株式2,813,639,888,315未収入金14,010,729,449未収配当金1,241,266,787流動資産合計3,014,243,970,530資産合計3,014,243,970,530負債の部流動負債派生商品評価勘定5,634,346未払金1,946,690,000未払解約金35,135,500,000未払利息94,971流動負債合計37,087,919,317負債合計37,087,919,317純資産の部元本等元本461,849,384,669剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,515,306,666,544元本等合計2,977,156,051,213純資産合計2,977,156,051,213負債純資産合計3,014,243,970,530 
注記表

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