有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】
2023/09/14 9:12
【資料】
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【項目】
62項目
 
(1)【投資状況】
2023年 6月30日現在
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,010,828,983,729100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,389,294,231△0.06
合計(純資産総額)2,009,439,689,498100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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