有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

		2024年12月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,401,815,895,776	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,224,247,917	△0.06
合計(純資産総額)		3,399,591,647,859	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。