有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年12月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,437,595,301,797	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,251,291,554	△0.06
合計(純資産総額)		3,435,344,010,243	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。