アセアン真成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,252,422 | 21,381,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,696,805 | 1,539,476,559 |
| 未収入金 | 4,127,579 | 6,105 |
| 流動資産計 | 1,484,076,806 | 1,560,864,319 |
| 資産の部合計 | 1,484,076,806 | 1,560,864,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,365,626 | 1,419,976 |
| 未払解約金 | 2,610,738 | 9,978 |
| 未払受託者報酬 | 394,615 | 402,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,838,325 | 12,065,001 |
| 未払利息 | 15 | 51 |
| その他未払費用 | 24,411 | 24,872 |
| 流動負債計 | 16,233,730 | 13,922,048 |
| 負債の部合計 | 16,233,730 | 13,922,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,365,626,957 | 1,419,976,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,216,119 | 126,965,602 |
| （分配準備積立金） | 99,983,659 | 104,074,686 |
| 元本等合計 | 1,467,843,076 | 1,546,942,271 |
| 純資産の部合計 | 1,467,843,076 | 1,546,942,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,484,076,806 | 1,560,864,319 |
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