アセアン真成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,160,790 | 20,572,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,687,518 | 1,500,750,355 |
| 未収入金 | 2,704,575 | 11,169,539 |
| 流動資産計 | 1,621,552,883 | 1,532,492,121 |
| 資産の部合計 | 1,621,552,883 | 1,532,492,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,429,391 | 1,361,562 |
| 未払解約金 | 1,211,592 | 9,520,014 |
| 未払受託者報酬 | 435,042 | 438,666 |
| 未払委託者報酬 | 13,051,094 | 13,159,972 |
| 未払利息 | 51 | 6 |
| その他未払費用 | 26,912 | 27,138 |
| 流動負債計 | 16,154,082 | 24,507,358 |
| 負債の部合計 | 16,154,082 | 24,507,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,429,391,703 | 1,361,562,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,007,098 | 146,422,287 |
| （分配準備積立金） | 126,763,169 | 116,971,563 |
| 元本等合計 | 1,605,398,801 | 1,507,984,763 |
| 純資産の部合計 | 1,605,398,801 | 1,507,984,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,552,883 | 1,532,492,121 |
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