アセアン社債ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年6月15日
- 55万
- 2016年12月15日 +175.79%
- 153万
- 2018年6月15日 -80.09%
- 30万
- 2018年12月17日 +9.22%
- 33万
- 2019年6月17日 -85.1%
- 49,689
- 2020年6月15日 +584.42%
- 34万
- 2020年12月15日 -99.15%
- 2,875
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/09/14 9:18
前期自 令和 2年 6月16日至 令和 2年12月15日 当期自 令和 2年12月16日至 令和 3年 6月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,516,419 2,259,841 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,875 - 分配金 8,518,848 7,712,113
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