アセアン社債ファンド(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年6月15日: 7億2595万
2016年12月15日 -11.98%: 6億3898万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月15日現在 ]	[ 平成28年12月15日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		1,021,691,970	1,020,155,646
負債純資産合計		1,050,923,888	1,020,724,470

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/03/14 9:11

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