アセアン社債ファンド(毎月決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)で絞込み

個別

2017年12月15日: 7億5284万
2018年6月15日 +3.26%: 7億7737万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
純資産合計	978,652,801
負債純資産合計	979,913,908

注記表

2018/09/14 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
純資産合計	975,069,187
負債純資産合計	975,070,292

注記表

2018/09/14 9:08

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