アセアン社債ファンド(毎月決算型)

第10期

資料

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流動負債

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)で絞込み

個別

2018年12月17日: 475万
2019年6月17日 -9.89%: 428万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 6月17日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	1,167,744

注記表

2019/09/13 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 6月17日現在]
負債の部
流動負債
未払利息	21

注記表

2019/09/13 9:22

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