アセアン社債ファンド(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)で絞込み

個別

2019年12月16日: 6億7986万
2020年6月15日 -11.52%: 6億151万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月15日現在]
純資産合計	853,009,716
負債純資産合計	853,009,722

注記表

2020/09/14 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 6月15日現在]
純資産合計	877,022,780
負債純資産合計	901,109,980

注記表

2020/09/14 9:12

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