有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,498,285	―	100,498,285
第2計算期間	987,375	―	101,485,660
第3計算期間	107,645,342	―	209,131,002
第4計算期間	541,925,349	―	751,056,351

<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	989,801,590	96.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	35,233,164	3.44
	純資産総額		1,025,034,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3 KASIKORNBANK PC 180320	社債券	―	400,000.00	12,257.15 12,202.0589	49,028,601 48,808,235	3.000000 2018/03/20	4.76
アメリカ	4.3 PERTAMINA PER 230520	社債券	―	400,000.00	11,542.66 11,602.9375	46,170,650 46,411,750	4.300000 2023/05/20	4.53
アメリカ	4.875 PELABUHAN 241001	社債券	―	300,000.00	12,326.23 12,145.4125	36,978,712 36,436,237	4.875000 2024/10/01	3.55
アメリカ	VAR MALAYAN BANKI 220920	社債券	―	300,000.00	12,206.19 12,144.8097	36,618,581 36,434,429	3.250000 2022/09/20	3.55
アメリカ	7.625 PETROLIAM N 261015	社債券	―	200,000.00	16,560.56 16,544.3904	33,121,136 33,088,780	7.625000 2026/10/15	3.23
アメリカ	7.875 TELEKOM MAL 250801	社債券	―	200,000.00	16,347.20 16,130.1927	32,694,413 32,260,385	7.875000 2025/08/01	3.15
アメリカ	7.39 POWER SECTOR 241202	社債券	―	200,000.00	15,807.11 15,761.9125	31,614,237 31,523,825	7.390000 2024/12/02	3.08
アメリカ	7.875 PETRONAS CA 220522	社債券	―	200,000.00	15,631.52 15,591.9128	31,263,051 31,183,825	7.875000 2022/05/22	3.04
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	社債券	―	250,000.00	11,822.45 11,757.9768	29,556,147 29,394,942	2.375000 2023/01/23	2.87
アメリカ	5 BANGKOK BANK PU 231003	社債券	―	200,000.00	13,399.62 13,440.6860	26,799,253 26,881,372	5.000000 2023/10/03	2.62
アメリカ	5.692 PTTEP CANAD 210405	社債券	―	200,000.00	13,607.49 13,415.8286	27,214,982 26,831,657	5.692000 2021/04/05	2.62
アメリカ	4.5 SINGTEL GROUP 210908	社債券	―	200,000.00	13,449.13 13,350.3218	26,898,273 26,700,643	4.500000 2021/09/08	2.60
アメリカ	5.25 PETRONAS CAP 190812	社債券	―	200,000.00	13,436.15 13,338.5802	26,872,306 26,677,160	5.250000 2019/08/12	2.60
アメリカ	7.75 MAJAPAHIT H 161017	社債券	―	200,000.00	13,335.84 13,275.5687	26,671,687 26,551,137	7.750000 2016/10/17	2.59
アメリカ	5.5 DEV BANK PHIL 210325	社債券	―	200,000.00	13,155.01 13,155.0187	26,310,037 26,310,037	5.500000 2021/03/25	2.57
アメリカ	3.731 CMT MTN PTE 180321	社債券	―	200,000.00	12,649.31 12,645.4056	25,298,623 25,290,811	3.731000 2018/03/21	2.47
アメリカ	4.5 BDO UNIBANK I 170216	社債券	―	200,000.00	12,567.33 12,537.2000	25,134,675 25,074,400	4.500000 2017/02/16	2.45
アメリカ	4.125 BANK NEGARA 170427	社債券	―	200,000.00	12,552.26 12,461.8562	25,104,537 24,923,712	4.125000 2017/04/27	2.43
アメリカ	VAR DBS BANK LTD/ 220921	社債券	―	200,000.00	12,493.98 12,436.6613	24,987,965 24,873,322	3.625000 2022/09/21	2.43
アメリカ	6.5 PERTAMINA PT 410527	社債券	―	200,000.00	12,416.65 12,386.5125	24,833,300 24,773,025	6.500000 2041/05/27	2.42
アメリカ	3.5 SIAM COMMERCI 190407	社債券	―	200,000.00	12,448.95 12,373.9753	24,897,914 24,747,950	3.500000 2019/04/07	2.41
アメリカ	3.125 HONG LEONG 170419	社債券	―	200,000.00	12,427.69 12,372.7698	24,855,384 24,745,539	3.125000 2017/04/19	2.41
アメリカ	4.25 PTT GLOBAL C 220919	社債券	―	200,000.00	12,520.52 12,344.0186	25,041,055 24,688,037	4.250000 2022/09/19	2.41
アメリカ	4.25 OVERSEA-CHIN 240619	社債券	―	200,000.00	12,409.06 12,326.1892	24,818,134 24,652,378	4.250000 2024/06/19	2.41
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 240919	社債券	―	200,000.00	12,395.67 12,279.9463	24,791,348 24,559,892	3.750000 2024/09/19	2.40
アメリカ	VAR OVERSEA-CHINE 230311	社債券	―	200,000.00	12,261.69 12,173.4042	24,523,390 24,346,808	3.150000 2023/03/11	2.38
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 221017	社債券	―	200,000.00	12,181.57 12,154.9359	24,363,155 24,309,871	2.875000 2022/10/17	2.37
アメリカ	4.875 PERTAMINA P 220503	社債券	―	200,000.00	12,175.55 12,070.0687	24,351,100 24,140,137	4.875000 2022/05/03	2.36
アメリカ	2.95 BANK RAKYAT 180328	社債券	―	200,000.00	12,055.00 12,009.7937	24,110,000 24,019,587	2.950000 2018/03/28	2.34
アメリカ	2.25 KRUNG THAI B 180911	社債券	―	200,000.00	11,981.64 11,907.9651	23,963,290 23,815,930	2.250000 2018/09/11	2.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.56
合 計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	973,562,463	95.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	49,367,089	4.83
	純資産総額		1,022,929,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.5 OLAM INTERNAT 200812	社債券	―	400,000.00	13,501.60 13,441.3250	54,006,400 53,765,300	7.500000 2020/08/12	5.26
アメリカ	6.5 ENERGY DEVELO 210120	社債券	―	400,000.00	13,139.95 13,139.9500	52,559,800 52,559,800	6.500000 2021/01/20	5.14
アメリカ	4.625 TBG GLOBAL 180403	社債券	―	400,000.00	12,085.13 11,904.3125	48,340,550 47,617,250	4.625000 2018/04/03	4.65
アメリカ	4.375 JGSH PHILIP 230123	社債券	―	400,000.00	11,783.76 11,798.8312	47,135,050 47,195,325	4.375000 2023/01/23	4.61
アメリカ	7.5 JABABEKA INTE 190924	社債券	―	400,000.00	12,169.26 11,689.5044	48,677,077 46,758,017	7.500000 2019/09/24	4.57
アメリカ	VAR ROYAL CAPITAL 990505	社債券	―	300,000.00	12,843.51 12,779.5055	38,530,552 38,338,516	8.375000 2099/05/05	3.75
アメリカ	4.25 SM INVESTMEN 191017	社債券	―	300,000.00	12,065.17 12,042.7039	36,195,523 36,128,111	4.250000 2019/10/17	3.53
アメリカ	6.375 FPT FINANCE 200928	社債券	―	200,000.00	13,173.10 13,173.1012	26,346,202 26,346,202	6.375000 2020/09/28	2.58
アメリカ	6.75 MEGAWORLD CO 180415	社債券	―	200,000.00	13,078.46 13,030.5629	26,156,939 26,061,125	6.750000 2018/04/15	2.55
アメリカ	6 FPC FINANCE LTD 190628	社債券	―	200,000.00	13,018.19 12,913.3160	26,036,389 25,826,632	6.000000 2019/06/28	2.52
アメリカ	6.5 FIRST GEN COR 231009	社債券	―	200,000.00	12,808.43 12,808.4375	25,616,875 25,616,875	6.500000 2023/10/09	2.50
アメリカ	7.375 INDOSAT PAL 200729	社債券	―	200,000.00	12,793.36 12,738.3979	25,586,737 25,476,795	7.375000 2020/07/29	2.49
アメリカ	5.25 RIZAL COMMER 170131	社債券	―	200,000.00	12,687.88 12,657.7500	25,375,775 25,315,500	5.250000 2017/01/31	2.47
アメリカ	6.625 BW GROUP LT 170628	社債券	―	200,000.00	12,476.92 12,627.6125	24,953,850 25,255,225	6.625000 2017/06/28	2.47
アメリカ	VAR PETRON CORP 490206	社債券	―	200,000.00	12,793.36 12,597.4750	25,586,737 25,194,950	7.500000 2049/02/06	2.46
アメリカ	STEP KRUNG THAI B 991010	社債券	―	200,000.00	12,531.82 12,466.6179	25,063,646 24,933,235	7.378000 2099/10/10	2.44
アメリカ	6.75 OLAM INTERNA 180129	社債券	―	200,000.00	12,488.37 12,461.8562	24,976,754 24,923,712	6.750000 2018/01/29	2.44
アメリカ	4.75 DYNAMIC TALE 170801	社債券	―	200,000.00	12,372.43 12,338.1237	24,744,864 24,676,247	4.750000 2017/08/01	2.41
アメリカ	STEP SBB CAPITAL 491102	社債券	―	200,000.00	12,235.78 12,335.8694	24,471,577 24,671,738	6.620000 2049/11/29	2.41
アメリカ	VAR SMC GLOBAL PO 491107	社債券	―	200,000.00	12,521.29 12,314.8696	25,042,598 24,629,739	7.500000 2049/11/07	2.41
アメリカ	VAR KRUNG THAI BA 241226	社債券	―	200,000.00	12,447.71 12,246.4454	24,895,431 24,492,890	5.200000 2024/12/26	2.39
アメリカ	7 THETA CAPITAL 220411	社債券	―	200,000.00	12,431.29 12,115.0339	24,862,593 24,230,067	7.000000 2022/04/11	2.37
アメリカ	4.076 CAPITALAND 220920	社債券	―	200,000.00	12,299.71 12,114.8169	24,599,433 24,229,633	4.076000 2022/09/20	2.37
アメリカ	6.125 THETA CAPIT 201114	社債券	―	200,000.00	12,227.49 12,018.1358	24,454,989 24,036,271	6.125000 2020/11/14	2.35
アメリカ	4.875 SM INVESTME 240610	社債券	―	200,000.00	12,029.78 11,983.9960	24,059,561 23,967,992	4.875000 2024/06/10	2.34
アメリカ	4.5 STATS CHIPPAC 180320	社債券	―	200,000.00	11,904.31 11,934.4500	23,808,625 23,868,900	4.500000 2018/03/20	2.33
アメリカ	7.125 PAKUWON PRI 190702	社債券	―	200,000.00	12,151.33 11,919.1160	24,302,663 23,838,232	7.125000 2019/07/02	2.33
アメリカ	6.75 MPM GLOBAL 190919	社債券	―	200,000.00	12,024.86 11,864.9890	24,049,725 23,729,978	6.750000 2019/09/19	2.32
アメリカ	4.5 FPC TREASURY 230416	社債券	―	200,000.00	11,731.78 11,597.8864	23,463,562 23,195,772	4.500000 2023/04/16	2.27
アメリカ	4.25 MEGAWORLD CO 230417	社債券	―	200,000.00	11,398.08 11,381.5353	22,796,173 22,763,070	4.250000 2023/04/17	2.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.17
合 計	95.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。