有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,498,285	―	100,498,285
第2計算期間	987,375	―	101,485,660
第3計算期間	107,645,342	―	209,131,002
第4計算期間	541,925,349	―	751,056,351
第5計算期間	142,783,878	―	893,840,229
第6計算期間	79,754,046	190,159	973,404,116
第7計算期間	92,257,787	36,403,958	1,029,257,945
第8計算期間	50,263,263	36,501,642	1,043,019,566
第9計算期間	51,012,587	57,645,687	1,036,386,466
第10計算期間	44,053,884	86,892,690	993,547,660
第11計算期間	35,893,696	66,670,914	962,770,442
第12計算期間	26,678,601	50,984,546	938,464,497
第13計算期間	10,499,475	91,047,060	857,916,912
第14計算期間	4,267,359	10,754,576	851,429,695
第15計算期間	703,393	31,219,655	820,913,433
第16計算期間	37,694,506	46,024,853	812,583,086
第17計算期間	7,746,364	34,906,811	785,422,639
第18計算期間	514,387	18,879,887	767,057,139
第19計算期間	1,493,026	23,859,534	744,690,631
第20計算期間	7,668,515	33,947,087	718,412,059
第21計算期間	8,251,302	14,045,944	712,617,417
第22計算期間	36,439,424	10,702,017	738,354,824
第23計算期間	24,626,265	28,921,538	734,059,551
第24計算期間	15,976,542	14,919,179	735,116,914
第25計算期間	3,260,879	32,185,069	706,192,724
第26計算期間	4,459,650	7,793,403	702,858,971
第27計算期間	642,061	40,944,528	662,556,504
第28計算期間	552,613	51,485,278	611,623,839

<参考>「アセアン投資適格社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		アメリカ	28,442,926	2.87
社債券		アメリカ	940,495,353	94.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,701,674	2.38
	純資産総額		992,639,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.5 SIAM COMMERCI 190407	社債券	―	400,000.00	11,972.72 11,957.7567	47,890,902 47,831,026	3.500000 2019/04/07	4.82
アメリカ	3 KASIKORNBANK PC 180320	社債券	―	400,000.00	11,785.08 11,753.1304	47,140,334 47,012,521	3.000000 2018/03/20	4.74
アメリカ	VAR OVERSEA-CHINE 230311	社債券	―	400,000.00	11,758.82 11,728.6791	47,035,307 46,914,716	3.150000 2023/03/11	4.73
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 221017	社債券	―	400,000.00	11,719.47 11,716.7971	46,877,905 46,867,188	2.875000 2022/10/17	4.72
アメリカ	3.875 GLOBAL LOGI 250604	社債券	―	400,000.00	11,370.61 11,342.1187	45,482,448 45,368,474	3.875000 2025/06/04	4.57
アメリカ	4.25 PT PELABUHAN 250505	社債券	―	400,000.00	11,165.56 11,113.7284	44,662,266 44,454,913	4.250000 2025/05/05	4.48
アメリカ	7.875 MAJAPAHIT H 370629	社債券	―	300,000.00	13,978.80 13,804.0650	41,936,400 41,412,195	7.875000 2037/06/29	4.17
アメリカ	VAR MALAYAN BANKI 220920	社債券	―	300,000.00	11,711.56 11,694.6174	35,134,700 35,083,852	3.250000 2022/09/20	3.53
アメリカ	7.39 POWER SECTOR 241202	社債券	―	200,000.00	14,923.18 14,890.9050	29,846,368 29,781,810	7.390000 2024/12/02	3.00
アメリカ	7.875 TELEKOM MAL 250801	社債券	―	200,000.00	14,596.95 14,587.9378	29,193,908 29,175,875	7.875000 2025/08/01	2.94
アメリカ	7.875 PETRONAS CA 220522	社債券	―	200,000.00	14,358.46 14,286.4966	28,716,928 28,572,993	7.875000 2022/05/22	2.88
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	特殊債券	―	250,000.00	11,353.17 11,377.1705	28,382,934 28,442,926	2.375000 2023/01/23	2.87
アメリカ	6.35 PTTEP CANADA 420612	社債券	―	200,000.00	13,862.51 14,020.2354	27,725,039 28,040,470	6.350000 2042/06/12	2.82
アメリカ	7.75 MAJAPAHIT HO 200120	社債券	―	200,000.00	13,134.24 13,105.1250	26,268,495 26,210,250	7.750000 2020/01/20	2.64
アメリカ	5.692 PTTEP CANAD 210405	社債券	―	200,000.00	12,890.37 12,906.8823	25,780,751 25,813,764	5.692000 2021/04/05	2.60
アメリカ	5.5 DEV BANK PHIL 210325	社債券	―	200,000.00	12,926.59 12,901.6868	25,853,184 25,803,373	5.500000 2021/03/25	2.60
アメリカ	4.5 SINGTEL GROUP 210908	社債券	―	200,000.00	12,586.74 12,565.0307	25,173,489 25,130,061	4.500000 2021/09/08	2.53
アメリカ	4.25 RIZAL COMMER 200122	社債券	―	200,000.00	12,143.15 12,143.2321	24,286,301 24,286,464	4.250000 2020/01/22	2.45
アメリカ	4.25 PTT GLOBAL C 220919	社債券	―	200,000.00	12,147.78 12,100.7715	24,295,573 24,201,543	4.250000 2022/09/19	2.44
アメリカ	4.875 PERTAMINA P 220503	社債券	―	200,000.00	12,068.35 12,010.5500	24,136,704 24,021,100	4.875000 2022/05/03	2.42
アメリカ	6.5 PERTAMINA PT 410527	社債券	―	200,000.00	12,132.35 11,974.9157	24,264,703 23,949,831	6.500000 2041/05/27	2.41
アメリカ	VAR UNITED OVERSE 240919	社債券	―	200,000.00	11,880.34 11,881.2810	23,760,698 23,762,562	3.750000 2024/09/19	2.39
アメリカ	4.5 PETRONAS CAPI 450318	社債券	―	200,000.00	11,701.43 11,770.0797	23,402,864 23,540,159	4.500000 2045/03/18	2.37
アメリカ	VAR DBS BANK LTD/ 220921	社債券	―	200,000.00	11,755.89 11,755.5999	23,511,782 23,511,199	3.625000 2022/09/21	2.37
アメリカ	4.25 OVERSEA-CHIN 240619	社債券	―	200,000.00	11,780.77 11,738.1963	23,561,546 23,476,392	4.250000 2024/06/19	2.37
アメリカ	2.95 BANK RAKYAT 180328	社債券	―	200,000.00	11,678.12 11,678.1225	23,356,245 23,356,245	2.950000 2018/03/28	2.35
アメリカ	4.875 THAI OIL PC 430123	社債券	―	200,000.00	11,554.84 11,662.0002	23,109,682 23,324,000	4.875000 2043/01/23	2.35
アメリカ	4.3 PERTAMINA PER 230520	社債券	―	200,000.00	11,675.02 11,658.1328	23,350,047 23,316,265	4.300000 2023/05/20	2.35
アメリカ	3.25 OPTUS FINAN 250630	社債券	―	200,000.00	11,667.35 11,648.4175	23,334,717 23,296,835	3.250000 2025/06/30	2.35
アメリカ	2.7 SP POWERASSET 220914	社債券	―	200,000.00	11,618.28 11,624.2924	23,236,563 23,248,584	2.700000 2022/09/14	2.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	2.87
社債券	94.75
合 計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「アセアン・ハイイールド社債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	950,609,935	96.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	39,204,001	3.96
	純資産総額		989,813,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4.375 JGSH PHILIP 230123	社債券	―	600,000.00	11,909.80 11,868.4322	71,458,856 71,210,593	4.375000 2023/01/23	7.19
アメリカ	4.25 SM INVESTMEN 191017	社債券	―	500,000.00	11,971.02 11,998.3884	59,855,124 59,991,942	4.250000 2019/10/17	6.06
アメリカ	6.5 ENERGY DEVELO 210120	社債券	―	400,000.00	13,148.80 12,988.6350	52,595,235 51,954,540	6.500000 2021/01/20	5.25
アメリカ	6.5 FIRST GEN COR 231009	社債券	―	400,000.00	12,537.81 12,569.2710	50,151,274 50,277,084	6.500000 2023/10/09	5.08
アメリカ	7.125 PAKUWON PRI 190702	社債券	―	400,000.00	12,300.29 12,228.0484	49,201,182 48,912,193	7.125000 2019/07/02	4.94
アメリカ	VAR PETRON CORP 490206	社債券	―	400,000.00	12,231.45 12,173.2050	48,925,800 48,692,820	7.500000 2049/02/06	4.92
アメリカ	6.75 MPM GLOBAL 190919	社債券	―	400,000.00	11,955.46 11,964.5714	47,821,847 47,858,285	6.750000 2019/09/19	4.84
アメリカ	4.625 TBG GLOBAL 180403	社債券	―	400,000.00	11,837.71 11,862.1767	47,350,855 47,448,706	4.625000 2018/04/03	4.79
アメリカ	5.5 GLOBAL PRIME 231018	社債券	―	400,000.00	11,789.62 11,787.5998	47,158,506 47,150,399	5.500000 2023/10/18	4.76
アメリカ	4.5 OLAM INTE 210412	社債券	―	400,000.00	11,506.49 11,571.6506	46,025,991 46,286,602	4.500000 2021/04/12	4.68
アメリカ	7.5 OLAM INTERNAT 200812	社債券	―	300,000.00	12,685.42 12,695.9538	38,056,269 38,087,861	7.500000 2020/08/12	3.85
アメリカ	7.375 VLL INTERNA 220618	社債券	―	200,000.00	12,406.18 12,377.0625	24,812,370 24,754,125	7.375000 2022/06/18	2.50
アメリカ	6.75 MEGAWORLD CO 180415	社債券	―	200,000.00	12,243.47 12,264.8593	24,486,943 24,529,718	6.750000 2018/04/15	2.48
アメリカ	VAR SMC GLOBAL PO 491107	社債券	―	200,000.00	12,243.69 12,235.9814	24,487,386 24,471,962	7.500000 2049/11/07	2.47
アメリカ	6 FPC FINANCE LTD 190628	社債券	―	200,000.00	12,232.41 12,224.8100	24,464,833 24,449,620	6.000000 2019/06/28	2.47
アメリカ	6.25 SOLUSI TUNAS 200224	社債券	―	200,000.00	12,061.23 12,085.7093	24,122,469 24,171,418	6.250000 2020/02/24	2.44
アメリカ	4.875 SM INVESTME 240610	社債券	―	200,000.00	12,097.67 12,054.2104	24,195,345 24,108,420	4.875000 2024/06/10	2.44
アメリカ	VAR KRUNG THAI BA 241226	社債券	―	200,000.00	12,113.18 12,051.9389	24,226,378 24,103,877	5.200000 2024/12/26	2.44
アメリカ	8.25 GOLDEN LEGAC 210607	社債券	―	200,000.00	11,845.39 12,048.5141	23,690,780 24,097,028	8.250000 2021/06/07	2.43
アメリカ	7 THETA CAPITAL 220411	社債券	―	200,000.00	12,004.00 12,047.0463	24,008,006 24,094,092	7.000000 2022/04/11	2.43
アメリカ	4.076 CAPITALAND 220920	社債券	―	200,000.00	11,974.43 11,924.7201	23,948,876 23,849,440	4.076000 2022/09/20	2.41
アメリカ	6.95 ALAM SYNERGY 200327	社債券	―	200,000.00	11,852.85 11,852.8575	23,705,715 23,705,715	6.950000 2020/03/27	2.39
アメリカ	4.25 MEGAWORLD CO 230417	社債券	―	200,000.00	11,701.95 11,659.1229	23,403,912 23,318,245	4.250000 2023/04/17	2.36
アメリカ	4.5 FPC TREASURY 230416	社債券	―	200,000.00	11,586.37 11,555.2488	23,172,749 23,110,497	4.500000 2023/04/16	2.33
アメリカ	6.5 JABABEKA INTE 231005	社債券	―	200,000.00	11,512.71 11,493.3926	23,025,436 22,986,785	6.500000 2023/10/05	2.32
アメリカ	4.95 LISTRINDO 260914	社債券	―	200,000.00	11,252.67 11,405.4543	22,505,355 22,810,908	4.950000 2026/09/14	2.30
アメリカ	VAR ROYAL CAPITAL 491229	社債券	―	200,000.00	10,896.95 10,795.0001	21,793,904 21,590,000	4.875000 2049/12/29	2.18
アメリカ	6.375 FPT FINANCE 200928	社債券	―	100,000.00	12,543.64 12,587.0473	12,543,643 12,587,047	6.375000 2020/09/28	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.04
合 計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。