UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,671,589 | 3,470,681 |
| 投資信託受益証券 | 222,231,510 | 254,352,642 |
| 未収入金 | 4,386,800 | 997,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 234,289,901 | 258,820,323 |
| 資産の部合計 | 234,289,901 | 258,820,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,300,000 |
| 未払収益分配金 | 2,241,834 | － |
| 未払解約金 | 4,451,031 | 986,500 |
| 未払受託者報酬 | 28,221 | 34,046 |
| 未払委託者報酬 | 507,926 | 612,778 |
| その他未払費用 | 14,793 | 32,446 |
| 流動負債計 | 7,243,805 | 2,965,770 |
| 負債の部合計 | 7,243,805 | 2,965,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,183,422 | 257,485,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,862,674 | -1,631,225 |
| （分配準備積立金） | 2,949,285 | 9,802,658 |
| 元本等合計 | 227,046,096 | 255,854,553 |
| 純資産の部合計 | 227,046,096 | 255,854,553 |
| 負債・純資産合計 | 234,289,901 | 258,820,323 |
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