剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日	当期自 平成29年 3月18日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,314,213	85,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,183,025	2,842,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,032	336,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,032	336,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,962,845	277,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,962,845	277,449
分配金	5,649,115	4,350,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,842,991	3,167,251

2017/12/19 9:05

#2 注記表（連結）

2017/12/19 9:05

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第3期決算日(2017年9月19日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,767

*組入資産明細表*(2017年9月19日現在)

2017/12/19 9:05