一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	370,878	△1,755,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△273	△28,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	873,784	389,417

2022/06/17 9:21

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,214

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)
2021年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2022/06/17 9:21