UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	554,626	△243,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12	△1,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,285,375	△1,730,646

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。