一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	当期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,755,793	△865,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△28,238	36,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	389,417	△1,380,693

2022/12/20 9:17

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,095

*組入資産明細表*(2022年9月20日現在)
2022年9月20日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2022/12/20 9:17