一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日	当期自 平成29年 3月18日至 平成29年 9月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	8,441,107	4,701,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,314,213	85,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,183,025	2,842,991

2017/12/19 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 9月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,313
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,454

*組入資産明細表*(2017年9月19日現在)
2017年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2017/12/19 9:05