純資産
個別
- 2023年9月19日
- 1797万
- 2024年3月18日 -12.21%
- 1578万
個別
- 2023年9月19日
- 1億1671万
- 2024年3月18日 -15.3%
- 9885万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2024/06/18 9:09
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2024/06/18 9:09
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1.から6.の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2024年3月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2024/06/18 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 42 46,722 追加型株式投資信託 73 403,185 合計 115 449,907 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/06/18 9:09
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 分配方針（連結）
- 3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2024/06/18 9:09
※目標分配金額は、毎計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づき決定されますので、それ以前の基準価額水準は考慮されません。したがって、基準価額が上記表の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配金をお支払いする、または、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。また、分配金の支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。上記表に記載された基準価額および目標分配金額は、将来の分配金の支払いを保証または示唆するものではなく、また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※計算期末の前営業日の基準価額水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを目指しますが、計算期末の前営業日から当該計算期末までの間に基準価額が急激に変動した場合には、委託会社の判断で上記表と異なる金額の分配を行うこと(分配を行わない場合を含みます。)があります。 - #6 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2024/06/18 9:09
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点 - #7 投資制限（連結）
- 2024/06/18 9:09
2)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
3)株式への直接投資は行いません。 - #8 投資対象（連結）
- 当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。2024/06/18 9:09
(注)信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。投資信託証券の名称 UBS (CAY)グローバルCBファンド (円ヘッジクラス)/(ノンヘッジクラス) 主な投資対象 主として世界各国の転換社債等を投資対象とします。 管理報酬等(注) ①申込手数料:なし②解約手数料:なし③受託報酬及び管理事務代行報酬等:指定外国投資信託の受託報酬、保管・事務管理報酬については、純資産総額に応じて、年率または固定金額のいずれかが適用されます。受託報酬(年率0.01%、ただし、年10,000米ドル相当額を下回る場合は、10,000米ドル相当額)保管・事務管理報酬(年率0.07%、ただし、年40,000米ドル相当額を下回る場合は、40,000米ドル相当額)名義書換代行報酬(年率0.01%)運用報酬(年率0.50%)④信託財産留保額:換金時の基準価額に対し0.30%を乗じて得た額⑤その他費用:法務費用、監査費用及びその他諸費用(法令により必要とされる書類の作成、届出、交付にかかる費用、受益権の管理事務等に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産から支弁することができるものとします。また、売買委託手数料、信託事務の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。指定外国投資信託の設定に関する費用は指定外国投資信託が負担し、3年を超えない期間にわたって償却されます。 関係会社の名称 投資運用会社:UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/06/18 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 184,252 1.15 合計(純資産総額) 15,953,819 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 14,781,267 92.65 日本 988,300 6.19 小計 15,769,567 98.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 184,252 1.15 合計(純資産総額) 15,953,819 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/06/18 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,887,325 1.87 合計(純資産総額) 100,829,900 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 98,221,333 97.41 日本 721,242 0.72 小計 98,942,575 98.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,887,325 1.87 合計(純資産総額) 100,829,900 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2024/06/18 9:09
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬 - #12 注記表（連結）
- 2024/06/18 9:09
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2023年 9月19日現在 当期2024年 3月18日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 19,705,957口 17,522,954口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,730,646円です。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,741,899円です。 3. 特定期間末日における1口当たり純資産額 0.9122円 0.9006円 (1万口当たり純資産額) (9,122円) (9,006円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/06/18 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2015年 3月17日) 227 229 1.0128 1.0228 第2特定期間末 (2015年 9月17日) 255 255 0.9937 0.9937 第3特定期間末 (2016年 3月17日) 220 220 0.9557 0.9557 第4特定期間末 (2016年 9月20日) 251 252 1.0128 1.0178 第5特定期間末 (2017年 3月17日) 127 129 1.0228 1.0428 第6特定期間末 (2017年 9月19日) 123 125 1.0262 1.0412 第7特定期間末 (2018年 3月19日) 59 60 1.0159 1.0259 第8特定期間末 (2018年 9月18日) 58 58 0.9970 0.9970 第9特定期間末 (2019年 3月18日) 44 44 0.9885 0.9885 第10特定期間末 (2019年 9月17日) 42 42 0.9994 0.9994 第11特定期間末 (2020年 3月17日) 27 27 0.9073 0.9073 第12特定期間末 (2020年 9月17日) 26 26 0.9735 0.9735 第13特定期間末 (2021年 3月17日) 25 26 1.0356 1.0606 第14特定期間末 (2021年 9月17日) 25 25 1.0156 1.0306 第15特定期間末 (2022年 3月17日) 20 20 0.9367 0.9367 第16特定期間末 (2022年 9月20日) 17 17 0.8963 0.8963 第17特定期間末 (2023年 3月17日) 17 17 0.8840 0.8840 第18特定期間末 (2023年 9月19日) 17 17 0.9122 0.9122 第19特定期間末 (2024年 3月18日) 15 15 0.9006 0.9006 2023年 3月末日 17 ― 0.8824 ― 4月末日 17 ― 0.8901 ― 5月末日 17 ― 0.8983 ― 6月末日 18 ― 0.9171 ― 7月末日 18 ― 0.9210 ― 8月末日 18 ― 0.9203 ― 9月末日 17 ― 0.9039 ― 10月末日 17 ― 0.8804 ― 11月末日 17 ― 0.8921 ― 12月末日 16 ― 0.8976 ― 2024年 1月末日 16 ― 0.8944 ― 2月末日 16 ― 0.9010 ― 3月末日 15 ― 0.9105 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #14 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/06/18 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2015年 3月17日) 1,549 1,580 1.0251 1.0451 第2特定期間末 (2015年 9月17日) 1,084 1,084 1.0108 1.0108 第3特定期間末 (2016年 3月17日) 791 791 0.9288 0.9288 第4特定期間末 (2016年 9月20日) 696 696 0.8986 0.8986 第5特定期間末 (2017年 3月17日) 535 538 1.0045 1.0095 第6特定期間末 (2017年 9月19日) 479 488 1.0377 1.0577 第7特定期間末 (2018年 3月19日) 340 340 0.9975 0.9975 第8特定期間末 (2018年 9月18日) 279 279 1.0113 1.0113 第9特定期間末 (2019年 3月18日) 231 231 1.0012 1.0012 第10特定期間末 (2019年 9月17日) 196 196 0.9793 0.9793 第11特定期間末 (2020年 3月17日) 146 146 0.8832 0.8832 第12特定期間末 (2020年 9月17日) 158 158 0.9623 0.9623 第13特定期間末 (2021年 3月17日) 149 152 1.0606 1.0856 第14特定期間末 (2021年 9月17日) 126 128 1.0278 1.0478 第15特定期間末 (2022年 3月17日) 116 116 0.9872 0.9872 第16特定期間末 (2022年 9月20日) 120 122 1.0201 1.0451 第17特定期間末 (2023年 3月17日) 112 112 0.9944 0.9944 第18特定期間末 (2023年 9月19日) 116 119 1.0568 1.0818 第19特定期間末 (2024年 3月18日) 98 101 1.0354 1.0604 2023年 3月末日 113 ― 1.0031 ― 4月末日 115 ― 1.0218 ― 5月末日 119 ― 1.0506 ― 6月末日 119 ― 1.0721 ― 7月末日 117 ― 1.0636 ― 8月末日 120 ― 1.0880 ― 9月末日 116 ― 1.0543 ― 10月末日 115 ― 1.0378 ― 11月末日 112 ― 1.0557 ― 12月末日 105 ― 1.0248 ― 2024年 1月末日 100 ― 1.0459 ― 2月末日 101 ― 1.0649 ― 3月末日 100 ― 1.0494 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2024/06/18 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,959,308 円 Ⅱ 負債総額 5,489 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,953,819 円 Ⅳ 発行済口数 17,522,730 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9105 円 Ⅰ 資産総額 15,959,308 円 Ⅱ 負債総額 5,489 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,953,819 円 Ⅳ 発行済口数 17,522,730 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9105 円 - #16 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2024/06/18 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 100,863,924 円 Ⅱ 負債総額 34,024 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,829,900 円 Ⅳ 発行済口数 96,080,508 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0494 円 Ⅰ 資産総額 100,863,924 円 Ⅱ 負債総額 34,024 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,829,900 円 Ⅳ 発行済口数 96,080,508 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0494 円 - #17 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。2024/06/18 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/06/18 9:09
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #19 運用体制（連結）
- 2024/06/18 9:09
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議: - #20 附属明細表（連結）
- ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資資産の明細は、2022年11月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。2024/06/18 9:09
2022年11月30日現在の投資資産損益計算書 2022年11月30日終了年度 解約可能受益者への分配金 (322,386,210) 解約可能受益者に属する税引前純資産の増減額 (475,997,953) 配当金に係る源泉徴収税 (5,680,395) 解約可能受益者に属する純資産の増減額 (481,678,348)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
