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【提出】: 2015/06/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(3)運用実績
① 純資産の推移
2015年3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
第1期特定期間末 (2015年3月17日)	1,549	1,580	1.0251	1.0451
2014年9月末日	1,178	―	0.9961	―
2014年10月末日	1,433	―	0.9840	―
2014年11月末日	1,685	―	1.0601	―
2014年12月末日	1,751	―	1.0423	―
2015年1月末日	1,715	―	1.0154	―
2015年2月末日	1,701	―	1.0432	―
2015年3月31日	1,501	―	1.0241	―

開示資料

決算

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