有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月17日) | 1,549 | 1,580 | 1.0251 | 1.0451 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月17日) | 1,084 | 1,084 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月17日) | 791 | 791 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月20日) | 696 | 696 | 0.8986 | 0.8986 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月17日) | 535 | 538 | 1.0045 | 1.0095 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月19日) | 479 | 488 | 1.0377 | 1.0577 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月19日) | 340 | 340 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月18日) | 279 | 279 | 1.0113 | 1.0113 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月18日) | 231 | 231 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月17日) | 196 | 196 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月17日) | 146 | 146 | 0.8832 | 0.8832 |
| 第12特定期間末 | (2020年 9月17日) | 158 | 158 | 0.9623 | 0.9623 |
| 2019年 9月末日 | 195 | ― | 0.9755 | ― | |
| 10月末日 | 193 | ― | 0.9946 | ― | |
| 11月末日 | 180 | ― | 1.0045 | ― | |
| 12月末日 | 171 | ― | 1.0157 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 169 | ― | 1.0127 | ― | |
| 2月末日 | 169 | ― | 1.0113 | ― | |
| 3月末日 | 144 | ― | 0.8694 | ― | |
| 4月末日 | 145 | ― | 0.8784 | ― | |
| 5月末日 | 150 | ― | 0.9046 | ― | |
| 6月末日 | 153 | ― | 0.9328 | ― | |
| 7月末日 | 155 | ― | 0.9422 | ― | |
| 8月末日 | 158 | ― | 0.9648 | ― | |
| 9月末日 | 158 | ― | 0.9603 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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