有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月17日) | 1,549 | 1,580 | 1.0251 | 1.0451 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月17日) | 1,084 | 1,084 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月17日) | 791 | 791 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月20日) | 696 | 696 | 0.8986 | 0.8986 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月17日) | 535 | 538 | 1.0045 | 1.0095 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月19日) | 479 | 488 | 1.0377 | 1.0577 |
| 2016年 9月末日 | 698 | ― | 0.9066 | ― | |
| 10月末日 | 686 | ― | 0.9273 | ― | |
| 11月末日 | 671 | ― | 0.9829 | ― | |
| 12月末日 | 599 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 584 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2月末日 | 551 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 528 | ― | 0.9964 | ― | |
| 4月末日 | 534 | ― | 1.0145 | ― | |
| 5月末日 | 544 | ― | 1.0209 | ― | |
| 6月末日 | 536 | ― | 1.0357 | ― | |
| 7月末日 | 499 | ― | 1.0391 | ― | |
| 8月末日 | 481 | ― | 1.0323 | ― | |
| 9月末日 | 460 | ― | 1.0451 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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