有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月22日-平成27年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(JPY Hedged Class)	222,377,871	1.01	224,731,610	1.01	225,335,496	98.91
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,000,000	0.9999	999,900	0.9999	999,900	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。