有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス) | 121,588,300 | 1 | 122,354,225 | 1 | 122,682,594 | 98.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け) | 1,000,000 | 0.9976 | 997,600 | 0.9976 | 997,600 | 0.80 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
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