有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS (CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	239,636,064	0.96	230,054,599	0.97	233,141,926	98.77
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	1,000,000	0.999	999,000	0.9989	998,900	0.42

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。