有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(Non-Hedged Class)	976,284,014	1.11	1,092,203,770	1.09	1,065,711,629	98.44
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	11,000,000	0.9998	10,997,800	0.9998	10,997,800	1.02

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。