有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS (CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	685,174,413	0.97	664,619,180	0.98	675,924,558	96.83
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	11,000,000	0.999	10,989,000	0.9989	10,987,900	1.57

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。