有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス) | 149,723,452 | 0.93 | 139,757,498 | 0.91 | 137,535,963 | 95.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け) | 5,971,842 | 0.994 | 5,936,010 | 0.9939 | 5,935,413 | 4.11 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合計 | 99.35 |
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