有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月5日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,331 | - | 1.0327 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,259 | - | 0.9936 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,479 | - | 1.0399 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,577 | - | 1.0360 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,634 | - | 1.0479 | - |
| 平成27年2月末日 | 3,181 | - | 1.0714 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,117 | - | 1.0834 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,691 | - | 1.1195 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,454 | - | 1.1842 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,122 | - | 1.1573 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,010 | - | 1.1493 | - |
| 平成27年8月末日 | 826 | - | 1.0125 | - |
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