半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月25日) | 549 | - | 0.8126 | - |
| 平成29年2月末日 | 547 | - | 0.8920 | - |
| 平成29年3月末日 | 530 | - | 0.8885 | - |
| 平成29年4月末日 | 523 | - | 0.8658 | - |
| 平成29年5月末日 | 529 | - | 0.9054 | - |
| 平成29年6月末日 | 508 | - | 0.9288 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月25日) | 507 | - | 0.9364 | - |
| 平成29年7月末日 | 504 | - | 0.9316 | - |
| 平成29年8月末日 | 503 | - | 0.9429 | - |
| 平成29年9月末日 | 508 | - | 0.9873 | - |
| 平成29年10月末日 | 493 | - | 1.0125 | - |
| 平成29年11月末日 | 486 | - | 1.0103 | - |
| 平成29年12月末日 | 447 | - | 1.0285 | - |
| 平成30年1月末日 | 436 | - | 1.0250 | - |
| 平成30年2月末日 | 424 | - | 1.0303 | - |
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