半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年9月5日) | 1,051 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 992 | - | 1.1329 | - |
| 平成28年2月末日 | 654 | - | 0.9049 | - |
| 平成28年3月末日 | 643 | - | 0.8951 | - |
| 平成28年4月末日 | 588 | - | 0.8512 | - |
| 平成28年5月末日 | 604 | - | 0.8737 | - |
| 平成28年6月末日 | 525 | - | 0.7678 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月25日) | 549 | - | 0.8126 | - |
| 平成28年7月末日 | 552 | - | 0.8167 | - |
| 平成28年8月末日 | 547 | - | 0.8179 | - |
| 平成28年9月末日 | 533 | - | 0.8103 | - |
| 平成28年10月末日 | 536 | - | 0.8262 | - |
| 平成28年11月末日 | 552 | - | 0.8704 | - |
| 平成28年12月末日 | 561 | - | 0.9036 | - |
| 平成29年1月末日 | 556 | - | 0.9141 | - |
| 平成29年2月末日 | 547 | - | 0.8920 | - |
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