SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,825,033 | 107,125,592 |
| 親投資信託受益証券 | 16,930,003,959 | 20,228,967,957 |
| 未収入金 | － | 6,178,849 |
| 未収利息 | － | 637 |
| 流動資産計 | 17,021,828,992 | 20,342,273,035 |
| 資産の部合計 | 17,021,828,992 | 20,342,273,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,386,160 | 19,243,626 |
| 未払受託者報酬 | 5,087,639 | 7,235,008 |
| 未払委託者報酬 | 53,420,131 | 75,967,542 |
| 未払利息 | 225 | － |
| その他未払費用 | 423,904 | 602,853 |
| 流動負債計 | 83,318,059 | 103,049,029 |
| 負債の部合計 | 83,318,059 | 103,049,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,230,176 | 5,586,886,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,579,280,757 | 14,652,337,561 |
| （分配準備積立金） | 4,621,734,746 | 5,643,912,346 |
| 元本等合計 | 16,938,510,933 | 20,239,224,006 |
| 純資産の部合計 | 16,938,510,933 | 20,239,224,006 |
| 負債・純資産合計 | 17,021,828,992 | 20,342,273,035 |
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