SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,125,592 | 89,241,201 |
| 親投資信託受益証券 | 20,228,967,957 | 25,484,064,206 |
| 未収入金 | 6,178,849 | 19,750,079 |
| 未収利息 | 637 | 1,138 |
| 流動資産計 | 20,342,273,035 | 25,593,056,624 |
| 資産の部合計 | 20,342,273,035 | 25,593,056,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,243,626 | 30,689,491 |
| 未払受託者報酬 | 7,235,008 | 7,783,437 |
| 未払委託者報酬 | 75,967,542 | 57,078,465 |
| その他未払費用 | 602,853 | 648,551 |
| 流動負債計 | 103,049,029 | 96,199,944 |
| 負債の部合計 | 103,049,029 | 96,199,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,586,886,445 | 5,960,238,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,652,337,561 | 19,536,618,180 |
| （分配準備積立金） | 5,643,912,346 | 8,180,297,487 |
| 元本等合計 | 20,239,224,006 | 25,496,856,680 |
| 純資産の部合計 | 20,239,224,006 | 25,496,856,680 |
| 負債・純資産合計 | 20,342,273,035 | 25,593,056,624 |
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