スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,502,996 | 379,336,130 |
| 投資信託受益証券 | 14,733,287 | 752,565,860 |
| 親投資信託受益証券 | 19,735,648 | 1,047,777,643 |
| 未収利息 | 7 | 635 |
| 流動資産計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
| 資産の部合計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,868,919 | 8,719,528 |
| 未払収益分配金 | 34,808 | 1,990,959 |
| 未払受託者報酬 | 898 | 70,126 |
| 未払委託者報酬 | 26,245 | 2,033,932 |
| その他未払費用 | 5,130 | 322,195 |
| 流動負債計 | 1,936,000 | 13,136,740 |
| 負債の部合計 | 1,936,000 | 13,136,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,808,829 | 1,990,959,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,227,109 | 175,583,879 |
| （分配準備積立金） | 952,514 | 4,918,688 |
| 元本等合計 | 37,035,938 | 2,166,543,528 |
| 純資産の部合計 | 37,035,938 | 2,166,543,528 |
| 負債・純資産合計 | 38,971,938 | 2,179,680,268 |
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