スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 379,336,130 | 687,025,923 |
| 投資信託受益証券 | 752,565,860 | 1,113,311,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,777,643 | 1,313,301,516 |
| 未収利息 | 635 | 1,183 |
| 流動資産計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
| 資産の部合計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,719,528 | － |
| 未払収益分配金 | 1,990,959 | 3,027,589 |
| 未払解約金 | － | 4,806,873 |
| 未払受託者報酬 | 70,126 | 112,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,033,932 | 3,275,398 |
| その他未払費用 | 322,195 | 1,443,587 |
| 流動負債計 | 13,136,740 | 12,666,382 |
| 負債の部合計 | 13,136,740 | 12,666,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,959,649 | 3,027,589,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,583,879 | 73,384,213 |
| （分配準備積立金） | 4,918,688 | 1,413 |
| 元本等合計 | 2,166,543,528 | 3,100,973,930 |
| 純資産の部合計 | 2,166,543,528 | 3,100,973,930 |
| 負債・純資産合計 | 2,179,680,268 | 3,113,640,312 |
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