剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日	当期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,072	759,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,227,109	175,583,879
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,994,629	85,034,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,994,629	85,034,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,262	18,072,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,262	18,072,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,572,174	17,403,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,583,879	73,384,213

2016/04/20 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/20 9:25

#3 注記表（連結）

2016/04/20 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2016/04/20 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	43,061,865,245	39,354,432,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,126,381,764	9,302,820,983

注記表

2016/04/20 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	1,425,280,906	1,645,497,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,016,740,934	2,536,724,720

注記表

2016/04/20 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	24,320,203,193	23,706,955,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,387,735,579	22,586,827,318

注記表

2016/04/20 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	580,926,371	617,357,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	240,793,408	217,040,024

注記表

2016/04/20 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	386,928,123	594,934,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,853,969	△38,606,123

注記表

2016/04/20 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,968,310,191	5,209,420,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,093,689,329	2,751,652,712

注記表

2016/04/20 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,224,722,659	12,325,985,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,167,649,893	3,575,753,379

注記表

2016/04/20 9:25

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	710,457,574	970,994,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,610,103	65,614,169

注記表

2016/04/20 9:25

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
元本	1,152,634,945	1,600,604,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,399,542	45,542,549

注記表

2016/04/20 9:25