流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,260百万円
器具備品	612百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2019/04/19 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024

(単位:百万円)

2019/04/19 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
預金	53,673,742	1,297,839,389

注記表

2019/04/19 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	125,755,804	-

注記表

2019/04/19 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	344,638,330	-

注記表

2019/04/19 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	199,397,643	-

注記表

2019/04/19 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,131,443	-

注記表

2019/04/19 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	3,261,206	-

注記表

2019/04/19 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,374,638,482	-

注記表

2019/04/19 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	19,950,214	-

注記表

2019/04/19 9:21

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	12,795,668	-

注記表

2019/04/19 9:21

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	4,470,524	-

注記表

2019/04/19 9:21