流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	20百万円
(流動負債)
預り金	177百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	345百万円
(流動負債)
預り金	419百万円

※4 消費税等の取扱い

2019/04/19 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804

2019/04/19 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,666,631,171	44,253,500

注記表

2019/04/19 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,235,940	12,455,120

注記表

2019/04/19 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
未払金	508,263,413	119,139,467

注記表

2019/04/19 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	519,180	-

注記表

2019/04/19 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
未払利息	89	94

注記表

2019/04/19 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
未払利息	18	4

注記表

2019/04/19 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
信用売証券	4,350,555,000	2,523,132,500

注記表

2019/04/19 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	203,518,000	-

注記表

2019/04/19 9:21

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	3,658,413	-

注記表

2019/04/19 9:21

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月21日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	55,473	64,575

注記表

2019/04/19 9:21